记一次报表不平的排查过程（科目类型设置要慎重）

发布时间：2024年01月24日

????????财务同事反映，利润分配-未分配利润的2024年初余额 减去 2023年的年初余额竟然不等于2023年度的净利润。让我来排查一下原因。我经过仔细分析应有一个资产类的科目的余额，通过FAGLGVTR 没有结转到2024年。

?????????但到底是哪个科目呢，这不好排查，不过后来同事说差额刚好是差一个一百万，这样我就把金额刚好是一百万的凭证拉出来，一共就10来个凭证，我很快发现了是哪个科目出错了。

原来是一个资产类科目，被财务同事配置为损益类科目了。导致余额没有被结转（FAGLGVTR）。 最终要配置资产负债类的科目才行，如下面这样子。

这次是因为金额特殊我才很快定位问题所在，如果金额不特殊还有办法吗？我想了一下还是有的。因为去年年结没有问题，而今年才出现问题，所以科目是今年创建的，而且别的子公司没有问题，只是A公司有问题，这样也能排除出来是哪个科目有问题。

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文章来源:https://blog.csdn.net/beyondeminem/article/details/135830577
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