记一次报表不平的排查过程(科目类型设置要慎重)

发布时间:2024年01月24日

????????财务同事反映,利润分配-未分配利润的2024年初余额 减去 2023年的年初余额竟然不等于2023年度的净利润。让我来排查一下原因。我经过仔细分析应有一个资产类的科目的余额,通过FAGLGVTR 没有结转到2024年。

?????????但到底是哪个科目呢,这不好排查,不过后来同事说差额刚好是差一个一百万,这样我就把金额刚好是一百万的凭证拉出来,一共就10来个凭证,我很快发现了是哪个科目出错了。

原来是一个资产类科目,被财务同事配置为损益类科目了。导致余额没有被结转(FAGLGVTR)。 最终要配置资产负债类的科目才行,如下面这样子。

这次是因为金额特殊我才很快定位问题所在,如果金额不特殊还有办法吗?我想了一下还是有的。因为去年年结没有问题,而今年才出现问题,所以科目是今年创建的,而且别的子公司没有问题,只是A公司有问题,这样也能排除出来是哪个科目有问题。

?

文章来源:https://blog.csdn.net/beyondeminem/article/details/135830577
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。